我的站点融资计划书分享

站点经过一段时间的运营，终于迎来了第一批投资的关注，兴奋之余写出了这份计划书，虽然在见面当天起的作用并不是很大但是贡献出来，一是希望能帮助到与我有类似境遇的朋友

二是希望朋友对提意见，逐步完善这个计划。

商 业 计 划 书

项目名称 XXX网  www.XXX.com                   
项目单位 大连XXX科技有限公司                  
地    址                                       
电    话                                       
传    真                                       
电子邮件                                       
联 系 人                                       

[大连XXX科技有限公司]

[2008年5月26]

目    录

第一部分  公司基本情况…………………………………4
第二部分  公司管理层……………………………………7
第三部分  产品/服务………………………………………9
第四部分  行业及市场情况………………………………11
第五部分  营销策略………………………………………13
第六部分  管理……………………………………………15
第七部分  融资说明………………………………………16
第八部分  财务计划………………………………………17
第九部分 风险控制……………………………………18
第十部分 项目实施进度…………………………………18
第十一部分 其它……………………………………………18

第一部分   公司基本情况

公司名称 大连XXX科技有限公司
成立时间 2008年3月           
注册资本 100万（人民币）      
实际到位资本 100万（人民币）  
其中现金到位                   
无形资产占股份比例              %
注册地点                               

公司性质为：有限公司

目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况，如下表：
股东名称        出资额        出资形式        股份比例        联系人        联系电话
甲方                                       
乙方                                       
丙方                                       
丁方                                       
戊方                                       
公司目前职工情况：
拥有员工 40 人，其中管理人员 10  人，基层员工 30 人；管理人员中，大专以上文化程度的有 40 人，占员工总数 100 %，大学本科以上的有 15 人，占员工总数 26 %，硕士学位(含中级职称)以上的有 4  人，占员工总数  10  %；

如下表：
员工人数        专科文化程度        大学本科        硕士(中级职称)        博士(高级职称)
        人数        比例        人数        比例        人数        比例        人数        比例
管理人员        1        2．5%        5        12．5%        4        10%               
基层员工        25        62.5%        5        12．5%                               

公司近期目标：
在未来3个月之内把网站打造成为XX咨询平台，为XX市民提供最新、最全面、最专业、最权威的XX咨询。
2008年三步走的发展目标：

公司未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：
发展方向：

发展战略：
1.        根据网站建立初期的规划，未来在3-5年的中，公司要实现可复制性经营。以本地运营成功为基础，复制本地经营管理模式，将网站业务拓展到全国范围。

2.        在实际方向的打造上，网站力求做到全国最具魅力的网上XX门户平台。根据以上目标，在未来将把网站打造成为全方位B2C电子商务平台。

3.        建立庞大的浏览用户数据库。将消费者的XXX消费习惯，商家特点店铺的不标消费群体进行精准记录，帮助商家及网站浏览者实现精确的相互检索。

4.        通过网站的成熟发展，与众多投资商形成合作，在5年内促进网站成功上市。

网站目标：
1.        一年内与大连8家大型商场进行合作，通过合作实现网站本地盈利，同时为分公司的拓展培养相关人才。

2.        第二年组织相应负责人对全国市场进行调查，从中选取3-4所城市选作为下一步的市场突破口。根据市场调查，确立分公司事宜并进行组建。

3.        三到五年内，将成熟的运营、管理模式进行复制并将网站推向全国。

第二部分   公司管理层

董事会成员名单：
序号        职   务        姓  名        工 作 单 位        学历或职 称        联系电话
1        董 事 长                               
2        副董事长                               
3        董  事                               
4        董  事                               
5        董  事                               
6        董  事                               
7        董  事                               
8        董  事                               
9        董  事                               

董事长
姓名        性别       年龄      籍贯        联系电话         
学历       学位        所学专业              职称            
毕业院校                  户口所在地                         
主要经历和业绩：着重描述在本行内的技术和管理经验及成功事例。

总经理
姓名 XXX 性别 男 年龄  XX  籍贯 辽宁  联系电话             
学历  大学   学位          所学专业  财务    职称   会计师
毕业院校                       户口所在地                    
技术开发负责人
姓名 XXX 性别 男 年龄 28 籍贯 内蒙古 联系电话             
学历 本科  学位       所学专业              职称           
毕业院校                      户口所在地                   
市场营销负责人
姓名 XXX 性别 男  年龄 38 籍贯 辽宁 联系电话          
学历       学位        所学专业               职称             
毕业院校                    户口所在地                        
财务负责人
姓名         性别     年龄       籍贯       联系电话            
学历       学位        所学专业               职称            
毕业院校                    户口所在地                       
站点规划运营负责人
姓名 XXX  性别 男  年龄 27 籍贯 辽宁 联系电话            
学历 研究生 学位  硕士   所学专业  信息管理  职称             
毕业院校            户口所在地    大连          

第三部分   产品/服务

《第21次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2008年2月，我国网民数已增至2.21亿人，也就是每6个人中就有一个上网用户，而在18岁～35岁的人群中这一比例更高，达到70%，其中7800万个家庭已经拥有自己的计算机。在这部分上网人群中，年轻化网民已经逐渐形成网络XXX的趋势，2007年中国互联网用户通过网络消费总额已达3641.14亿元人民币，2007全年中国互联网用户人均每月互联网消费额已达到195.76元人民币，网络XXX消费将成为一种主流的生活方式。国务院办公厅出台了《关于加快电子商务发展的若干意见》，明确电子商务是国民经济和社会信息化的重要组成部分。
大连作为全国经济发展的重点城市，人们对于新事物的接触能力较强，随着大连市民对于网络XXX消费认可度的提升，大连市电子商务环境也取得了长足的进步!目前大连市民在网络上消费的人群已经超过10万人，每月消费额已经达到2000万元。
在如此大环境下，大连市政府顺应网络时代的发展开始大力扶持网络文化产业项目，“XXX网”便在此环境下应运而生。作为大连市委宣传部重点扶持文化产业项目，XXX网通过4个多月的发展已经被许多大连网民所熟知、认可，通过前期发展过程中的摸索及经验累计，我们有信心在3个月之内把“XXX网”打造成为大连市的XX咨询平台，为市民提供最新、最全面、最专业、最权威XX咨询。
七大竞争力：

1、XXX科技有限公司整合XXX原班人马并吸纳众多网络领域优秀人才，将积累了多年的整体信任度和品牌效应发挥到最大，这点是大连其他广告或网络公司所不不具备的。

2、丰富的产品推广经验和优秀的管理团队：凭借这一点，以及对大连商业市场的谙熟，可以成为最具大连特色的网络浏览平台。

3、长期稳固的业务伙伴关系：积累了大连各大媒体和网络伙伴资源，形成了价值链整体竞争优势。

4、高效的管理运营体系：建立了适合B to C 、 B to B的网站运营模式和行之有效的管理体系，包括流程、制度、系统、人力资源、客户服务和内审体系等。

5、新市场、新业务开拓与整合推广能力：能凭借多年的产品推广和团队销售经验，并借助外部团队，快速开拓和整合新市场。

6、        精准的数据库营销能力：建立了数据仓库和数据挖掘分析模型，能够对客户反馈的相关数据信息进行及时有效分析处理。

7、        专业、权威的企业培训机构：由大连知名企业培训讲师为会员客户提供中高层管理者潜能开发讲座。

项目的优势特点：

1、我们是大连地区最专业的资讯浏览平台，拥有丰富的广告推广经验和优秀的管理团队；

2、通过多年不断的创新与拓展，积累了大量的广告媒体资源；

3、本网站跳出传统网站“大而全”、“大而空”的局限，在市场定位上实现了“精而准”

4、本网站只定位在大连各大商场，将商场内实际店铺网络化，使消费者对商场能更深入的了解。

5、拥有完善有力的广告推广及销售策略；

6、得到了大商集团、胜利广场、等大连地区知名商场的鼎立支持；

网站业务模式：
略

第四部分   行业及市场情况

Xxx网的项目综合了电子商务常规的B2C、C2C模式并且经过分析从中选取出了市场空白点即网络XXX模式，通过传统网购与现代XXX相结合的形式，形成新的市场立足点。网上结合了区域化本地化的特性，将与本地各大商场联合，共同开发网上市场，通过互联网将各大商场与消费者完全链接起来，适应了现代快节奏的生活方式，为消费者节省时间，解决了一部分消费者爱XXX又没有时间XXX的矛盾。
随着人们生活质量的提高及网络的普及，人们越来越认识到网络对于人们的生活的重要性，通过网络了解商品信息已经为越来越多的人接受，商家也正逐步关注网络的宣传效应。我们经过大量的网页浏览，学习借鉴了国内同行业知名网站的设计和运行的经验，在此基础上并结合大连的特点形成我们网站设计和网络服务及具体运作的思路。一是网页设计上要力求做到简单、清晰；二是信息及时准确，三是在服务内容上要减低收费，降低门槛，为大多数人提供服务。
Xxx网在首页上发布大连地区最新商品信息和打折信息，使消费者在第一时间能够了解到最新的优惠打折信息。网站目前拥有大量的实体店铺加盟会员，浏览者可在线查询各商场内的店铺和各种商品。每个店铺加盟会员都有一个独立的网页，包括全部商品、商品热卖、折扣优惠、促销活动、人才招聘等，浏览者可以很方便地通过这些信息选择所喜爱的商品和店铺。店铺加盟会员同时配有店铺标志、店铺介绍、店铺电话等信息，对店铺的形象起到了很好的推广作用，大大加深了浏览者对该店铺的印象。

过去3年或5年和年全行业销售总额：必须注明资料来源。
（单位：万元）
年   份        第一年        第二年        第三年        第四年        第五年
销售收入        300        1200        2500        10000        25000

行业内的竞争者：xxx网模式是完全创新的发展模式，目前市场并没有同类竞争者，如果xxx网发展速度足够快，将获得该领域的先发优势，占据足够多的市场份额。
市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析：
产品销售没有行业管制，我们将和各大商场展开合作，并通过利润分成的形式共同做大做强整个XXX市场。通过网站会给各大商场提供具有非常高附加值的产品，商场除了可以在网站上展示产品外，还会通过网站实现ERP服务，帮助商城进行管理，提高效率并降低成本。

公司未来3年或5年的销售收入预0测.（融资不成功的情况下）：
（单位：万元）
年   份        第1年        第2年        第3年        第4年        第5年
销售收入        100        300        800        1600        3000
市场份额        90%        80%        40%        20%        10%

公司未来3年或5年的销售收入预0测.（融资成功情况下）：
        （单位：万元）
年  份        第1年        第2年        第3年        第4年        第5年
销售收入        300        1000        2000        5000        10000
市场份额        95%        90%        70%        50%        40%
第五部分   营销策略

产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：

人力资源成本：产品的推广及销售均由市场推广人员完成。在销售的过程中，根据市场的需要及市场的信息反馈会进行市场部门人员及分工的调整，在员工薪酬方面，产生了人力资源成本。通过市场人员的推广，当与客户形成交易关系后，客户的资料上传，网店的开通、管理及日常维护则涉及到网络技术部人员……在整个工作流程体系下所涉及到的相关人员，均产生人力资源成本。
售后服务成本：根据网站发展策略的制定，对于目标客户，在其购买产品后将对其进行产品相关的售后服务及维护（售后服务包括客户产品拍照，线下活动的策划、组织及实施；客户维护包括不定期组织客户与客户之间的交流会，项目经营者与客户之间的沟通会）。售后服务体系下一系列的工作将由客户服务部人员完成。在操作的过程中，将涉及到相关的场地费用、活动器材费用……
相关硬件的使用成本：在网站规划、建设及运作的过程中，其中涉及到网站服务器等相关硬件设施的使用费用，这部分费用将作为产品销售成本的一部分被计算在内。
销售成本的订制依据：根据客户对于产品需求的不同，我们为客户制定了不同等级的产品及相关服务。我们依据以上产品成本产生的条件，制定不同服务等级不同的产品价格；产品价格制定的原则是保证客户在合理的花费下得到最大的服务。
根据网站运营及市场开拓的情况分析，到目前为止，我们的产品在面向市场的过程中已经与其他同类产品形成竞争。形成竞争的主要原因有以下几点：

1.        规划优势：XXX网拥有从事互联网行业多年，并且成功运作过多家网站的网络项目经理，在他的规划下，网站按照一种可行并且更容易被广大消费者接受的方式发展着，这些规划是集合了该负责人多年的网络运营经验，吸收了各类型网站成功及失败的特点总结而成的。

2.        售后服务优势：XXX网在B2C电子商务领域率先的提出了以更优质的服务赢得客户的理念，并且将这种理念一直贯穿并执行与每位客户身上（这种服务除了线上的正常维护外，还包括为客户精心打造的各种线下联谊、促销等活动）。通过由于其他同类型网站的客服形式，XXX网得到了大量客户的青睐，并且通过客服活动与大量的客户缔结身后的友谊。

3.        销售团队优势：XXX网拥有着一只销售业绩突出，工作热情饱满，目标明确并且积极拼搏的销售团队。这只销售团队在产品面市的初期采取地毯式推广，将大连所有商场的目标客户进行了一遍拜访。在项目常规的运作的过程中，这个销售团队用大面积的拜访、深入的沟通、高效的缔结业绩，为XXX网带来了丰厚的初期利润，并且抢占了大量的市场份额，将竞争对手的市场推广进行了强而有力的压制。

4.        大客户洽谈优势：XXX网的高层管理团队由原XXX的高层管理人员组成。XXX是一家具有10年经验的广告营销策划公司，这些高层管理人员在对XXX公司的运营过程中，铺设了庞大的人际关系网，这些人际关系网在XXX网的大客户开发（大连各大商场）过程中，起到了至关重要的作用。通过前期的关系沉淀，可能有效的保证XXX网在最短的时间内打通大连各大商场的管理层，并且使其商场入驻XXX网。

在建立销售网络、销售渠道方面的策略与实施：

1.        为了更好的进行市场推广，XXX网将大连各大商场根据商场经营形式及经营产品种类进行划分。按照商场的具体情况，对市场人员进行“特点定位”（例：针对电子商场则派遣熟悉电子产品的业务人员进行市场开拓，以便能够与客户形成共鸣，进行形成业务缔结）。

2.        虽然对市场进行划分，但推广人员之间要随时根据市场的实际反应情况进行沟通并且随时进行搭配调整。针对目标客户的情况及时调配事宜谈判的市场人员，对其进行攻坚。

3.        每周市场人员定期将市场情况进行交互总结，使大家了解其他市场开拓的进展情况。在业务洽谈的过程中，根据目标客户的需要，通过市场信息交互会议，为目标客户提供他们所需要的相关信息（例：大连胜利广场的服装类客户苦于没有办法找到好的进货源头，这时候我们就可以从大连双兴的业务员处了解到相关的信息并转告与胜利广场的客户）。通过这样的方式，不但可以有效的使市场结成网络，同时可以通过此种信息的传递帮助业务人员形成“签单”。

4.        在市场开拓的过程中，XXX网根据商场的开拓进展情况，会从各个商场中选择“样板店”——收取少量网店加盟费用，但以其店铺作为XXX网的宣传及渠道，在其店内布置XXX网的宣传产品，发放宣传材料。